（1）、每天定时收集仓库销售出库单，与系统订单数量价格对应检查复核。???????
（2）、在各商超系统下载开票要求与明细，按客户及会计开票要求开票。
（3）、往来款项收付进行核对，核查业务员的借支核销。
（4）、根据销售合同按系统建立台帐管理，核对确认回款，编制收付款凭证、销售收款报表及相关账务处理
（5）、按外账会计指导整理发票，控管出纳现金及仓库盘点，保证账实相符。

（1）负责日常费用报销审核、填制会计凭证、月结。????
（2）日常资金编排，督促出纳资金管理，保证账实相符。
（3）合同管理及核算，项目费用控制、完工利润核算。
（4）外派劳务项目人工费用结算。
（5）配合商务投标工作，协助完成财务标编测算
（6）开票管理协调，编制报表办理申报。
（7）督促出纳会计资料收集、装订归档等工作;
（8）定期参与组织协调仓库盘点，确保账实相符。

（1）日常费用报销审核、填制凭证、系统月结。????
（2）资金编排，督促出纳资金管理，账实相符。
（3）友商系统单据单价检查审核，督促库存供应链单据及时过账。
（4）督促文员核对多个KA系统及供应商、总分公司往来账款清理，复核清算应收应付款。
（5）KA系统管理，费用成本及利润的核算。
（6）开票管理，编制报表纳税申报。