1差旅费报销单以及相关办公费用的审核以及相关费用报销凭证的录入以及开具借款单冲账单以及报销人员的挂账。 2费用分析表的制作，对各种费用分类归集，比较，分析。 3材料采购四单审核和应付暂估的凭证录入工作 4整理增值税专用发票，制作增值税发票明细表月底和税务会计的对接工作。 5利用sumif,lookup,if，vlookup,sumpround函数制作应付汇总表，应付暂估明细表,账龄分析表。 6每月相关存货盘点工作， 7根据客户要求开具增值税专用发票，并对接业务员发票签收单。 13月底和税务会计的对接工作。 14每月费用预算和决算编制，分析预算和决算差异

1全盘账务处理，纳税申报抄税，汇算清缴等工作。 2开具发票，购买增值税发票 3电机成本的核算以及制造费用的分摊，制作成本分摊表计算每种型号电机的成本。 4资产盘点，编制盘点报告。 5每月底和出纳完成对银行流水，票据核对工作。 6编制询证函做好应收账款核对工作，及时对对账资料保管，做好账龄分析，并对应收账款账龄较长，金额较大的重点跟踪并及时向老板汇报。 7应付账款的核对工作，做好应付的分类汇总，制作应付汇总表，定期做好账龄分类汇总，并及时与采购部门进行核对，遇到应付金额不一致时及时对账务进行调整 8制作资金执行情况表，对资金预算情况进行监督。

1，主导应收单的下推工作。 2，每月定期编制账龄分析表并且以此按照规定计提坏账损失。 3每月编制库存分析表并且计算存货减值损失。 4每月应收账款的核对工作，以及集团内部公司往来的核对工作，为编制合并报表提供数据。 5对财务报表应收账款部分出具数据分析，找出每月变化异常点。 6下属一家子公司全盘账纳税申报工作。 7销售合同的保管 8根据增值税发票录取销售账务处理，根据银行回单供应链系统录取收款单，并月底和银行流水核对以及承兑汇票的账务处理。 9每周制作收款明细表，并和业务员的收款计划进行比较计算回款率。 10每周根据银行流水和上月的已开票客户和已收款未开票的客户制作发票明细表，并以收据透视表生成应收账款 总表，计算到期应收，逾期应收，本月回款等，并发给财务经理和业务员。 11月底根据每周发票明细结合本月开票汇总表制作本月应收账款分析表，统计汇总逾期应收到期应。 12月底账务系统和开票软件核对。确保金额一致。